Wechseln Sie nun in die Buchungserfassung. Dort rufen Sie über die
neue Schaltfläche „Z“ (= zusätzliche Funktionen) den Digitalen
Buchungsassistenten auf. Eine Liste mit sämtlichen zur Verfügung
stehenden Belegen für den aktiven Mandanten wird angezeigt. Mit
<Enter> oder einem Doppelklick gelangen Sie in den markierten
Beleg. Standardmäßig ist dies immer das oberste Dokument in der Liste.
Selbstverständlich können Sie auch jeden anderen Beleg auswählen.
Nach der Selektion des benötigten Belegs durch <Enter> bzw. durch
ein Doppelklicken, wird der Dokumenteninhalt an der Stelle angezeigt, an
der üblicherweise die erfassten Buchungssätze stehen. Wählen Sie nun
bitte den für Sie geeigneten Zoom-Faktor. Dieser wird zukünftig in allen
Dokumenten automatisch übernommen. Aktivieren Sie bitte anschließend
oben in der Symbolleiste die Schaltfläche Auswählen, um
die Informationen aus dem Dokument in den Buchungssatz übernehmen zu
können.
Doppelklicken Sie nun auf den Gesamtbetrag, der im Beleg enthalten ist, oder markieren Sie diesen manuell. Ziehen Sie in Ihrer Buchungserfassung bitte anschließend diese Markierung auf das Feld Betrag. Alternativ können Sie den markierten Begriff mit <Ctrl> + C oder <Strg> + C in die Zwischenablage kopieren, anschließend Ihren Cursor auf das Feld Betrag positionieren und dort die Tastenkombination <Ctrl> + V oder <Strg> + V zum Einfügen betätigen. Lösen Sie nun den übernommenen Betrag je nach Art der zu erstellenden Buchung im Soll oder im Haben aus.
Erfassen Sie im Feld GegKto wie gewohnt den USt-Buchungsschlüssel
(sofern benötigt) sowie das Gegenkonto. Die gewohnten Suchfunktionen
stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Übernehmen Sie entsprechend der oben erläuterten Vorgehensweise auch
die Inhalte in die Felder Belegnummer und
Datum.
Befindet sich auf der Rechnung eine Umsatzsteuer-Identnummer, so ist diese Nummer das zuverlässigste Identifikationsmerkmal bei der Suche im Kontokorrent-Stamm. Doppelklicken Sie deshalb bitte – sofern vorhanden - auf diese UStIDNr. oder markieren Sie die Nummer manuell. Nun ziehen Sie mit der linken Maustaste diese Markierung auf das Feld Konto. Alternativ können Sie den markierten Begriff mit <Ctrl> + C oder <Strg> + C in die Zwischenablage kopieren, dann auf das Feld Konto positionieren und dort die Tastenkombination <Ctrl> + V oder <Strg> + V zum Einfügen betätigen („Copy & Paste“). Nun sucht Simba WiN-ner selbständig nach dieser UStIDNr. Wird diese im KK-Stamm gefunden, so erfolgt automatisch die Vorbelegung der Kontokorrent-Nummer im Feld Konto. Werden mehrere KK-Konten gefunden, die diese UStIDNr. hinterlegt haben, so erhalten Sie eine entsprechende Auswahl. Sollte die UStIDNr keinem KK-Konto hinterlegt sein, können Sie im zweiten Schritt nach der KK-Bezeichnung o.ä. suchen. Selbstverständlich wird diese Suchfunktion auf dem Feld GegKto in der oben erläuterten Weise unterstützt!
Um diesen Arbeitsschritt abzuschließen, übernehmen Sie bitte den gewünschten Inhalt in den Buchungstext oder geben diesen manuell ein. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Buchen bzw. Bestätigen des Buchungstextes mit <Enter> schließen Sie die Buchung ab. Dabei erfolgt automatisch die Verknüpfung dieses Buchungssatzes mit dem bearbeiteten Beleg. Der Beleg wird automatisch im OM in den Bereich Dokumente und dort in den Ordner Belege übernommen.
